红薯妹 8月8日基金净值:吉祥惠信3个月定开债A最新净值1.0529,涨0.02%

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红薯妹 8月8日基金净值:吉祥惠信3个月定开债A最新净值1.0529,涨0.02%
发布日期:2024-08-13 19:46    点击次数:55

红薯妹 8月8日基金净值:吉祥惠信3个月定开债A最新净值1.0529,涨0.02%

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证券之星讯息,8月8日,吉祥惠信3个月定开债A最新单元净值为1.0529元,累计净值为1.1223元,较前一往复日高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.66%,近3个月高涨1.76%,近6个月高涨3.41%,近1年高涨6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉祥惠信3个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金金钱设立:无股票类金钱,立花里子ed2k债券占净值比135.48%,现款占净值比2.44%。

该基金的基金司理为罗薇、田元强,基金司理罗薇于2022年11月7日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报恩8.05%。基金司理田元强于2021年7月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报恩12.68%。

以上实质由证券之星凭证公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本馈送场无关,如数据存在问题请干系咱们。本文为数据整理,别离您组成任何投资提倡,投资有风险红薯妹,请严慎有规画。



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